資金與營運資金管理

　　您可能面臨的困惑

　　?企業(yè)子公司數(shù)目龐大，如何找到適合企業(yè)的資金集中管控模式，提升資金使用效率。

　　?如何增加集團公司資金透明度，實時掌控資金動態(tài)，降低資金管控風險。

　　?企業(yè)應收賬款金額大，壞賬風險大，如何對應收賬款進行管理。

　　?企業(yè)的庫存大，占用資金量大，如何對庫存進行管理。

　　?企業(yè)客戶的賬期大于供應商的賬期，占用資金量大，如何進行應付賬款管理。

　　金鉑縱橫可以做什么

　　?資金管理模式設計

　　金鉑縱橫幫助集團型企業(yè)設計資金管理模式和資金計劃管理方案，提高資金的使用效率和保障資金安全。

　　?營運資金管理

　　金鉑縱橫在價值鏈核心環(huán)節(jié)上進行運營改善，包括優(yōu)化應收賬款與客戶信用體系管理，優(yōu)化庫存管理，優(yōu)化應付賬款與供應商管理體系，建立資金計劃管理體系等，從而改善營運資金的占用，提升資金使用效率。

　　幫助您實現(xiàn)的價值

　　?適合企業(yè)的資金集中管控模式。

　　?減少資金閑置，降低資金成本。

　　?充分發(fā)揮企業(yè)整體資金的規(guī)模優(yōu)勢。

　　?有效實現(xiàn)集團與下屬分子公司的資金互補。

　　?提高應收賬款和庫存的周轉(zhuǎn)速度，降低客戶信用風險和存貨跌價風險。

　　?降低營運資金的使用，提高資金的使用效率。